笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 62,177 | 46,942 |
| 減価償却費 | 40,602 | 41,084 |
| 固定資産除却損 | 701 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 348 | -716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,107 | 3,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,415 | -1,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -1,042 |
| 支払利息 | 1,814 | 190 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -601 | － |
| 入会預り保証金償還益 | -571 | -2,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,297 | -3,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,360 | 915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 223 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -806 | 2,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -418 | -283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -139 | 1,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,116 | 1,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -140 | -408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -382 | 1,624 |
| その他 | 141 | 168 |
| 小計 | 108,326 | 88,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 1,042 |
| 利息の支払額 | -1,640 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -1,210 |
| 過年度法人税等の支払額 | -1,030 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,608 | 88,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,092 | － |
| その他関係会社株式の取得による支出 | -1,809 | -190 |
| その他関係会社株式の売却による収入 | 904 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,886 | -12,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351 | － |
| 長期未収入金の回収による収入 | 54,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,765 | -43,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -25,000 |
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出 | -28 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,028 | -25,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,345 | 20,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,235 | 193,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 193,581 | 213,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
