笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2011年12月21日 12:51

【資料】

有価証券報告書-第39期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年9月30日	2011年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	226,793	256,879
売掛金	24,452	24,864
商品	2,772	2,759
原材料及び貯蔵品	13,125	9,422
前払費用	5,016	4,842
その他	98	628
流動資産合計	272,259	299,397
固定資産
有形固定資産
建物	1,030,426	1,030,644
減価償却累計額	-931,660	-942,069
建物（純額）	98,766	88,575
構築物	1,211,540	1,211,540
減価償却累計額	-1,093,168	-1,109,685
構築物（純額）	118,371	101,854
機械及び装置	15,659	19,418
減価償却累計額	-9,808	-13,032
機械及び装置（純額）	5,850	6,385
船舶
車両運搬具	52,970	68,268
減価償却累計額	-46,853	-55,684
車両運搬具（純額）	6,117	12,583
工具	174,423	176,194
減価償却累計額	-143,101	-147,274
工具	31,321	28,920
コース勘定	1,185,780	1,191,780
土地	738,173	738,173
リース資産
その他
有形固定資産合計	2,184,381	2,168,274
無形固定資産
ソフトウエア	430	336
電話加入権	1,528	1,528
施設利用権	100	66
無形固定資産合計	2,059	1,932
投資その他の資産
長期預金	120,000	155,000
投資有価証券	136,149	136,459
関係会社株式	1,700	1,700
長期滞留債権	15,409	17,751
出資金	10,840	10,840
長期前払費用	533	365
その他	1,000	1,000
貸倒引当金	-10,924	-12,844
投資その他の資産合計	274,709	310,271
固定資産合計	2,461,150	2,480,478
繰延資産
資産合計	2,733,409	2,779,876
負債の部
流動負債
買掛金	6,510	7,863
未払金	26,321	28,064
未払費用	16,607	16,090
未払法人税等	1,290	1,290
未払消費税等	8,376	2,426
前受金	15,837	14,060
預り金	4,566	4,258
賞与引当金	7,300	6,262
その他	180	199
流動負債合計	86,989	80,514
固定負債
繰延税金負債	358	286
退職給付引当金	22,293	26,433
入会預り保証金	9,200	9,200
固定負債合計	31,851	35,919
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	118,841	116,434
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	269,076	318,117
利益剰余金合計	269,076	318,117
自己株式	－	－
株主資本合計	2,613,729	2,662,771
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	839	671
評価・換算差額等合計	839	671
純資産合計	2,614,568	2,663,442
負債純資産合計	2,733,409	2,779,876

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