笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月24日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 94,077 | 146,698 |
| 減価償却費 | 52,085 | 40,873 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 778 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 898 | -691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,452 | -1,476 |
| 受取保険金 | -660 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,254 |
| 受取補償金 | － | -9,020 |
| 補助金収入 | － | -5,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707 | 5,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -879 | 748 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 358 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -539 | 79 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,743 | -8,129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,313 | -179 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -394 | 340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -132 | -228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -115 | － |
| その他 | 168 | 168 |
| 小計 | 149,598 | 139,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 1,476 |
| 保険金の受取額 | 660 | － |
| 補償金の受取額 | － | 9,020 |
| 補助金の受取額 | － | 5,465 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,421 | 153,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | -255,000 | -365,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 195,000 | 175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,222 | -42,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71,736 |
| 敷金の差入による支出 | -100 | － |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 1,115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,207 | -161,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,613 | -8,434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,879 | 199,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199,493 | 191,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
