笠間ゴルフクラブの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| プレー収入 | 461,314 | 439,059 |
| 登録料収入 | 40,050 | 22,650 |
| 商品売上収入 | 18,516 | 19,773 |
| レストラン収入 | 191,493 | 193,199 |
| 年会費収入 | 55,797 | 55,183 |
| その他の収入 | 1,830 | 1,720 |
| 売上高合計 | 769,001 | 731,586 |
| 売上原価 | ||
| 商品・原材料原価 | ||
| 原材料期首棚卸高 | 1,921 | 1,499 |
| 商品期首たな卸高 | 3,377 | 3,183 |
| 当期原材料仕入高 | 62,943 | 64,742 |
| 当期商品仕入高 | 14,041 | 15,394 |
| 合計 | 82,283 | 84,818 |
| 原材料期末棚卸高 | 1,499 | 1,444 |
| 商品期末たな卸高 | 3,183 | 3,178 |
| 差引商品・原材料原価 | 77,601 | 80,196 |
| 給料及び手当 | 168,260 | 165,215 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,760 | 4,413 |
| 退職給付費用 | 1,604 | 2,506 |
| 福利厚生費 | 22,951 | 22,244 |
| 競技費 | 4,162 | 4,678 |
| 材料費 | 32,336 | 33,972 |
| 外注費 | 10,109 | 8,992 |
| 機械部品費 | 3,273 | 3,848 |
| 修繕費 | 17,961 | 25,969 |
| 消耗品費 | 19,507 | 18,356 |
| 旅費及び交通費 | 39 | 48 |
| 燃料費 | 20,031 | 19,400 |
| 水道光熱費 | 29,972 | 29,951 |
| 通信費 | 1,756 | 1,446 |
| 租税公課 | 19,816 | 19,846 |
| 保険料 | 3,806 | 3,614 |
| 減価償却費 | 38,434 | 40,905 |
| 賃借料 | 10,848 | 11,425 |
| 諸手数料 | 16,917 | 17,406 |
| 雑費 | 9,987 | 10,280 |
| 売上原価合計 | 514,139 | 524,719 |
| 売上総利益 | 254,861 | 206,867 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 78,566 | 78,230 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,294 | 1,767 |
| 退職給付費用 | 538 | 680 |
| 福利厚生費 | 10,848 | 11,149 |
| 広告宣伝費 | 19,453 | 19,802 |
| 事務用消耗品費 | 2,018 | 1,907 |
| 旅費及び交通費 | 1,910 | 1,590 |
| 衛生管理費 | 6,451 | 6,564 |
| 賃借料 | 1,660 | 1,562 |
| 通信費 | 641 | 510 |
| 交際費 | 2,024 | 1,836 |
| 会議費 | 708 | 713 |
| 租税公課 | 32 | 32 |
| 減価償却費 | 2,438 | 2,829 |
| 諸手数料 | 18,073 | 16,463 |
| 雑費 | 2,212 | 2,357 |
| 販売費・一般管理費計 | 148,880 | 147,999 |
| 全事業営業利益 | 105,981 | 58,867 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 456 | 516 |
| 受取配当金 | 1,020 | 15 |
| ゴルフ場利用税還付金 | 674 | 658 |
| 受取手数料 | 858 | 864 |
| 償却債権取立益 | 579 | 1,159 |
| 受取賃貸料 | 750 | － |
| 受取保険金 | － | 491 |
| 雑収入 | 398 | 498 |
| 営業外収益計 | 4,738 | 4,204 |
| 営業外費用 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 7,760 | 5,391 |
| 営業外費用計 | 7,760 | 5,391 |
| 当期経常利益 | 102,959 | 57,679 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 29,254 | － |
| 受取補償金 | 9,020 | － |
| 補助金収入 | 5,465 | － |
| 特別利益計 | 43,739 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 0 | 0 |
| 税引前当年度純利益 | 146,698 | 57,679 |
| 法人税 | 1,290 | 20,451 |
| 法人税等調整額 | － | -10,276 |
| 当年度純利益 | 145,408 | 47,504 |
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