笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2015年12月21日 11:50

【資料】

有価証券報告書-第43期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	481,601	326,532
売掛金	20,597	21,934
商品	3,178	2,846
原材料及び貯蔵品	9,767	9,150
前払費用	4,894	4,870
繰延税金資産	4,501	3,524
その他	167	76
流動資産計	524,706	368,936
固定資産
有形固定資産
建物	1,056,161	1,076,547
減価償却累計額	-965,044	-980,194
建物（純額）	91,116	96,352
構築物	1,231,752	1,237,085
減価償却累計額	-1,142,143	-1,151,468
構築物（純額）	89,608	85,616
機械及び装置	33,308	33,308
減価償却累計額	-21,426	-24,489
機械及び装置（純額）	11,881	8,818
車両運搬具	78,622	84,246
減価償却累計額	-65,773	-74,376
車両運搬具（純額）	12,848	9,870
工具	197,362	201,135
減価償却累計額	-146,127	-155,945
工具	51,234	45,189
コース勘定	1,194,310	1,194,310
土地	738,173	738,173
有形固定資産合計	2,189,174	2,178,333
無形固定資産
ソフトウエア	56	16
電話加入権	1,528	1,528
無形固定資産合計	1,585	1,545
投資その他の資産
長期預金	260,000	460,000
投資有価証券	93,779	92,818
関係会社株式	1,700	1,700
出資金	10,840	10,840
長期滞留債権	12,479	9,521
繰延税金資産	5,757	4,782
その他	100	100
貸倒引当金	-9,448	-7,418
投資その他の資産合計	375,208	572,345
固定資産計	2,565,968	2,752,224
資産の部合計	3,090,675	3,121,160
負債の部
流動負債
買掛金	8,654	8,938
未払金	24,915	23,555
未払費用	16,204	16,300
未払法人税等	20,451	10,331
未払消費税等	8,217	13,386
前受金	14,831	14,692
預り金	4,254	3,705
賞与引当金	6,181	6,087
その他	81	81
流動負債計	103,792	97,080
固定負債
退職給付引当金	30,380	30,008
役員退職慰労引当金	－	6,498
入会預り保証金	8,000	8,000
固定負債計	38,380	44,507
負債の部合計	142,172	141,588
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	603,818	634,994
利益剰余金合計	603,818	634,994
株主資本合計	2,948,471	2,979,648
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	30	-75
その他の包括利益累計額合計	30	-75
純資産の部合計	2,948,502	2,979,572
負債・純資産合計	3,090,675	3,121,160

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個別決算

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