笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2016年12月26日 14:38

【資料】

有価証券報告書-第44期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	326,532	485,243
売掛金	21,934	21,301
商品	2,846	2,703
原材料及び貯蔵品	9,150	8,294
前払費用	4,870	5,062
繰延税金資産	3,524	3,074
その他	76	137
流動資産計	368,936	525,817
固定資産
有形固定資産
建物	1,076,547	1,085,849
減価償却累計額	-980,194	-977,448
建物（純額）	96,352	108,400
構築物	1,237,085	1,242,561
減価償却累計額	-1,151,468	-1,160,220
構築物（純額）	85,616	82,341
機械及び装置	33,308	46,748
減価償却累計額	-24,489	-29,162
機械及び装置（純額）	8,818	17,585
車両運搬具	84,246	93,206
減価償却累計額	-74,376	-82,932
車両運搬具（純額）	9,870	10,273
工具	201,135	199,754
減価償却累計額	-155,945	-161,506
工具	45,189	38,248
コース勘定	1,194,310	1,194,310
土地	738,173	738,173
有形固定資産合計	2,178,333	2,189,335
無形固定資産
ソフトウエア	16	－
電話加入権	1,528	1,528
無形固定資産合計	1,545	1,528
投資その他の資産
長期預金	460,000	320,000
投資有価証券	92,818	92,660
関係会社株式	1,700	1,700
出資金	10,840	10,840
長期滞留債権	9,521	7,005
繰延税金資産	4,782	3,814
その他	100	100
貸倒引当金	-7,418	-5,322
投資その他の資産合計	572,345	430,797
固定資産計	2,752,224	2,621,661
資産の部合計	3,121,160	3,147,478
負債の部
流動負債
買掛金	8,938	7,087
未払金	23,555	30,230
未払費用	16,300	15,647
未払法人税等	10,331	5,060
未払消費税等	13,386	4,929
前受金	14,692	14,275
預り金	3,705	6,321
賞与引当金	6,087	6,049
その他	81	81
流動負債計	97,080	89,682
固定負債
退職給付引当金	30,008	34,883
役員退職慰労引当金	6,498	13,269
入会預り保証金	8,000	7,400
固定負債計	44,507	55,553
負債の部合計	141,588	145,236
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	634,994	657,823
利益剰余金合計	634,994	657,823
株主資本合計	2,979,648	3,002,476
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-75	-234
その他の包括利益累計額合計	-75	-234
純資産の部合計	2,979,572	3,002,242
負債・純資産合計	3,121,160	3,147,478

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