笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2017年12月26日 12:35

【資料】

有価証券報告書-第45期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	485,243	456,924
売掛金	21,301	22,444
商品	2,703	2,895
原材料及び貯蔵品	8,294	8,488
前払費用	5,062	4,965
繰延税金資産	3,074	3,795
その他	137	231
流動資産計	525,817	499,744
固定資産
有形固定資産
建物	1,085,849	1,089,543
減価償却累計額	-977,448	-987,929
建物（純額）	108,400	101,614
構築物	1,242,561	1,247,761
減価償却累計額	-1,160,220	-1,168,611
構築物（純額）	82,341	79,150
機械及び装置	46,748	53,923
減価償却累計額	-29,162	-35,297
機械及び装置（純額）	17,585	18,626
車両運搬具	93,206	100,972
減価償却累計額	-82,932	-88,288
車両運搬具（純額）	10,273	12,683
工具	199,754	202,516
減価償却累計額	-161,506	-166,463
工具	38,248	36,052
コース勘定	1,194,310	1,194,310
土地	738,173	738,173
有形固定資産合計	2,189,335	2,180,611
無形固定資産
電話加入権	1,528	1,528
無形固定資産合計	1,528	1,528
投資その他の資産
長期預金	320,000	410,000
投資有価証券	92,660	92,224
関係会社株式	1,700	1,700
出資金	10,840	10,840
長期滞留債権	7,005	6,264
繰延税金資産	3,814	3,340
その他	100	100
貸倒引当金	-5,322	-4,464
投資その他の資産合計	430,797	520,004
固定資産計	2,621,661	2,702,145
資産の部合計	3,147,478	3,201,890
負債の部
流動負債
買掛金	7,087	8,130
未払金	30,230	30,945
未払費用	15,647	15,265
未払法人税等	5,060	14,155
未払消費税等	4,929	9,021
前受金	14,275	14,486
預り金	6,321	3,526
賞与引当金	6,049	5,860
その他	81	81
流動負債計	89,682	101,473
固定負債
退職給付引当金	34,883	34,196
役員退職慰労引当金	13,269	19,904
入会預り保証金	7,400	7,400
固定負債計	55,553	61,501
負債の部合計	145,236	162,975
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	657,823	694,311
利益剰余金合計	657,823	694,311
株主資本合計	3,002,476	3,038,964
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-234	-49
その他の包括利益累計額合計	-234	-49
純資産の部合計	3,002,242	3,038,914
負債・純資産合計	3,147,478	3,201,890

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個別決算

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