笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,528 | 57,897 |
| 減価償却費 | 33,773 | 36,328 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,874 | -686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,770 | 6,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,095 | -857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -324 |
| 受取保険金 | -472 | -1,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,148 | -401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 999 | -386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -252 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,851 | 1,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,057 | -3,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -653 | -381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,457 | 4,091 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -417 | 211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,615 | -2,795 |
| 小計 | 87,310 | 95,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 324 |
| 保険金の受取額 | 472 | 1,023 |
| 法人税等の支払額 | -22,552 | -12,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,452 | 84,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -260,000 | -110,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200,000 | 55,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,140 | -23,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,140 | -77,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,288 | 6,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,243 | 126,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
