笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,897 | 42,620 |
| 減価償却費 | 36,328 | 32,622 |
| 固定資産除却損 | － | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -686 | -1,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,634 | 6,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -857 | 476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -114 |
| 受取保険金 | -1,023 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401 | -136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -1,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,043 | -172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,551 | -2,324 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -381 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,091 | -4,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 211 | -177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,795 | -77 |
| 小計 | 95,563 | 72,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 114 |
| 保険金の受取額 | 1,023 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,561 | -24,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,350 | 47,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -110,000 | -160,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 55,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 669 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,339 | -34,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,669 | -74,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,680 | -26,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,924 | 100,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
