笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,620 | 44,938 |
| 減価償却費 | 32,622 | 33,844 |
| 固定資産除却損 | 184 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,093 | 4,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,634 | 6,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 476 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -138 |
| 支払利息 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136 | 350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,779 | 175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -276 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172 | 40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,324 | -4,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,029 | 3,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -177 | -626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77 | -151 |
| 小計 | 72,433 | 88,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 138 |
| 利息の支払額 | － | -24 |
| 法人税等の支払額 | -24,973 | -11,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,574 | 77,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -160,000 | -155,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 120,000 | 95,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,359 | -20,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,359 | -80,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,785 | -2,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,139 | 97,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
