笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2019年12月24日 11:31

【資料】

有価証券報告書-第47期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年9月30日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	520,139	457,307
売掛金	22,055	21,748
商品	2,587	2,324
原材料及び貯蔵品	10,576	10,663
前払費用	5,148	5,078
その他	324	349
流動資産計	560,831	497,471
固定資産
有形固定資産
建物	1,091,073	1,084,353
減価償却累計額	-982,625	-979,210
建物（純額）	108,448	105,142
構築物	1,258,278	1,260,428
減価償却累計額	-1,176,104	-1,185,056
構築物（純額）	82,173	75,371
機械及び装置	53,923	53,923
減価償却累計額	-40,301	-44,121
機械及び装置（純額）	13,622	9,801
車両運搬具	101,972	106,272
減価償却累計額	-93,580	-98,322
車両運搬具（純額）	8,391	7,949
工具	205,684	199,970
減価償却累計額	-169,910	-163,412
工具	35,774	36,557
コース勘定	1,194,310	1,194,310
土地	738,173	738,173
有形固定資産合計	2,180,894	2,167,308
無形固定資産
電話加入権	1,528	1,528
無形固定資産合計	1,528	1,528
投資その他の資産
長期預金	360,000	480,000
投資有価証券	92,299	92,035
関係会社株式	1,700	1,700
出資金	10,840	10,840
長期滞留債権	6,788	6,745
繰延税金資産	6,405	7,009
その他	100	100
貸倒引当金	-4,941	-4,896
投資その他の資産合計	473,192	593,535
固定資産計	2,655,616	2,762,372
資産の部合計	3,216,448	3,259,844
負債の部
流動負債
買掛金	7,958	7,999
未払金	27,351	22,553
未払費用	15,316	15,513
未払法人税等	3,990	11,687
未払消費税等	4,992	8,863
前受金	14,308	13,682
預り金	3,453	3,292
賞与引当金	5,886	5,933
その他	76	86
流動負債計	83,333	89,611
固定負債
退職給付引当金	33,103	37,212
役員退職慰労引当金	26,539	33,372
入会預り保証金	7,400	7,400
固定負債計	67,043	77,984
負債の部合計	150,376	167,596
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	721,402	747,832
利益剰余金合計	721,402	747,832
株主資本合計	3,066,055	3,092,485
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	16	-238
その他の包括利益累計額合計	16	-238
純資産の部合計	3,066,071	3,092,247
負債・純資産合計	3,216,448	3,259,844

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