笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2018年12月26日 12:19

【資料】

有価証券報告書-第46期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	456,924	520,139
売掛金	22,444	22,055
商品	2,895	2,587
原材料及び貯蔵品	8,488	10,576
前払費用	4,965	5,148
繰延税金資産	3,795	2,890
その他	231	324
流動資産計	499,744	563,721
固定資産
有形固定資産
建物	1,089,543	1,091,073
減価償却累計額	-987,929	-982,625
建物（純額）	101,614	108,448
構築物	1,247,761	1,258,278
減価償却累計額	-1,168,611	-1,176,104
構築物（純額）	79,150	82,173
機械及び装置	53,923	53,923
減価償却累計額	-35,297	-40,301
機械及び装置（純額）	18,626	13,622
車両運搬具	100,972	101,972
減価償却累計額	-88,288	-93,580
車両運搬具（純額）	12,683	8,391
工具	202,516	205,684
減価償却累計額	-166,463	-169,910
工具	36,052	35,774
コース勘定	1,194,310	1,194,310
土地	738,173	738,173
有形固定資産合計	2,180,611	2,180,894
無形固定資産
電話加入権	1,528	1,528
無形固定資産合計	1,528	1,528
投資その他の資産
長期預金	410,000	360,000
投資有価証券	92,224	92,299
関係会社株式	1,700	1,700
出資金	10,840	10,840
長期滞留債権	6,264	6,788
繰延税金資産	3,340	3,515
その他	100	100
貸倒引当金	-4,464	-4,941
投資その他の資産合計	520,004	470,302
固定資産計	2,702,145	2,652,726
資産の部合計	3,201,890	3,216,448
負債の部
流動負債
買掛金	8,130	7,958
未払金	30,945	27,351
未払費用	15,265	15,316
未払法人税等	14,155	3,990
未払消費税等	9,021	4,992
前受金	14,486	14,308
預り金	3,526	3,453
賞与引当金	5,860	5,886
その他	81	76
流動負債計	101,473	83,333
固定負債
退職給付引当金	34,196	33,103
役員退職慰労引当金	19,904	26,539
入会預り保証金	7,400	7,400
固定負債計	61,501	67,043
負債の部合計	162,975	150,376
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	694,311	721,402
利益剰余金合計	694,311	721,402
株主資本合計	3,038,964	3,066,055
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-49	16
その他の包括利益累計額合計	-49	16
純資産の部合計	3,038,914	3,066,071
負債・純資産合計	3,201,890	3,216,448

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