笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 44,938 | -27,035 |
| 減価償却費 | 33,844 | 37,637 |
| 固定資産除却損 | 225 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,108 | 3,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,832 | 6,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -125 |
| 支払利息 | 24 | － |
| 助成金収入 | － | -2,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350 | 337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175 | -881 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45 | -8,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -1,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,995 | 214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 196 | -648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,871 | -2,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -626 | -128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -151 | -30 |
| 小計 | 88,746 | 3,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 125 |
| 助成金の受取額 | － | 2,554 |
| 利息の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,406 | -12,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,454 | -5,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -155,000 | -190,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 95,000 | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,285 | -42,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,285 | -3,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,831 | -9,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,307 | 87,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
