笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -27,035 | 36,154 |
| 減価償却費 | 37,637 | 37,123 |
| 固定資産除却損 | 0 | 247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,689 | 3,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,734 | 7,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -112 |
| 助成金収入 | -2,554 | -1,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | -470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -881 | 2,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,711 | 448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,299 | -607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214 | -2,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -648 | 194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,968 | 6,065 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -128 | -503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30 | -75 |
| 小計 | 3,908 | 87,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 112 |
| 助成金の受取額 | 2,554 | 1,132 |
| 法人税等の支払額 | -12,332 | -662 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,743 | 96,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -190,000 | -270,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 230,000 | 480,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,765 | -45,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,424 | 164,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,768 | 260,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,539 | 347,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
