笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,154 | 33,827 |
| 減価償却費 | 37,123 | 30,955 |
| 固定資産除却損 | 247 | 403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,120 | -3,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,248 | 7,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -468 | -470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -65 |
| 助成金収入 | -1,132 | -3,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470 | 1,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,089 | -2,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 448 | -924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607 | 720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,271 | 24,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 194 | 925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,065 | -24 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -503 | -105 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75 | 1,865 |
| 小計 | 87,138 | 90,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 65 |
| 助成金の受取額 | 1,132 | 3,174 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -13,186 |
| 法人税等の還付額 | 8,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,233 | 80,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -270,000 | -400,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 480,000 | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,322 | -8,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,677 | -268,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -2,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,310 | -190,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,849 | 157,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
