笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2022年12月26日 10:55

【資料】

有価証券報告書-第50期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年9月30日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	657,849	437,766
売掛金	22,737	21,781
商品	2,353	2,259
原材料及び貯蔵品	9,426	11,904
前払費用	4,621	5,212
その他	558	881
流動資産計	697,546	479,806
固定資産
有形固定資産
建物	1,084,976	1,079,535
減価償却累計額	-997,317	-999,505
建物（純額）	87,659	80,030
構築物	1,308,369	1,308,781
減価償却累計額	-1,204,011	-1,214,706
構築物（純額）	104,357	94,075
機械及び装置	53,923	53,923
減価償却累計額	-49,744	-52,014
機械及び装置（純額）	4,179	1,908
車両運搬具	115,905	115,905
減価償却累計額	-109,212	-112,572
車両運搬具（純額）	6,692	3,333
工具	212,990	213,084
減価償却累計額	-170,609	-168,520
工具	42,380	44,563
コース勘定	1,194,310	1,196,110
土地	738,185	738,185
有形固定資産合計	2,177,765	2,158,206
無形固定資産
ソフトウエア	472	340
電話加入権	1,528	1,528
無形固定資産合計	2,001	1,869
投資その他の資産
長期預金	280,000	570,000
投資有価証券	91,962	92,058
関係会社株式	1,700	1,700
出資金	10,840	10,840
長期滞留債権	5,888	5,720
繰延税金資産	8,549	11,755
その他	100	100
貸倒引当金	-4,444	-3,974
投資その他の資産合計	394,596	688,200
固定資産計	2,574,362	2,848,276
資産の部合計	3,271,909	3,328,083
負債の部
流動負債
買掛金	6,092	6,812
未払金	17,687	45,648
未払費用	15,059	15,985
未払法人税等	7,718	7,747
未払消費税等	11,960	11,935
前受金	13,051	12,945
前受収益	－	11,676
預り金	3,130	4,997
賞与引当金	5,684	5,572
その他	142	140
流動負債計	80,525	123,461
固定負債
退職給付引当金	44,022	40,156
役員退職慰労引当金	47,356	54,522
入会預り保証金	6,200	3,700
長期前受収益	－	39,591
固定負債計	97,578	137,970
負債の部合計	178,104	261,431
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	749,464	722,213
利益剰余金合計	749,464	722,213
株主資本合計	3,094,117	3,066,866
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-311	-215
その他の包括利益累計額合計	-311	-215
純資産の部合計	3,093,805	3,066,651
負債・純資産合計	3,271,909	3,328,083

笠間ゴルフクラブの貸借対照表

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