笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2023年12月26日 13:39

【資料】

有価証券報告書-第51期(2022/10/01-2023/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	437,766	777,857
売掛金	21,781	26,775
商品	2,259	1,826
原材料及び貯蔵品	11,904	11,198
前払費用	5,212	5,196
その他	881	469
流動資産計	479,806	823,324
固定資産
有形固定資産
建物	1,079,535	1,079,535
減価償却累計額	-999,505	-1,006,400
建物（純額）	80,030	73,135
構築物	1,308,781	1,316,780
減価償却累計額	-1,214,706	-1,225,334
構築物（純額）	94,075	91,446
機械及び装置	53,923	53,923
減価償却累計額	-52,014	-53,665
機械及び装置（純額）	1,908	257
車両運搬具	115,905	146,459
減価償却累計額	-112,572	-115,137
車両運搬具（純額）	3,333	31,321
工具	213,084	213,624
減価償却累計額	-168,520	-174,907
工具	44,563	38,716
コース勘定	1,196,110	1,197,638
土地	738,185	738,185
有形固定資産合計	2,158,206	2,170,700
無形固定資産
ソフトウエア	340	208
電話加入権	1,528	1,528
無形固定資産合計	1,869	1,737
投資その他の資産
長期預金	570,000	220,000
投資有価証券	92,058	92,166
関係会社株式	1,700	1,700
出資金	10,840	10,840
長期滞留債権	5,720	6,355
繰延税金資産	11,755	11,076
その他	100	3,160
貸倒引当金	-3,974	-4,686
投資その他の資産合計	688,200	340,613
固定資産計	2,848,276	2,513,051
資産の部合計	3,328,083	3,336,375
負債の部
流動負債
買掛金	6,812	7,381
未払金	45,648	28,165
未払費用	15,985	15,157
未払法人税等	7,747	9,431
未払消費税等	11,935	7,493
前受金	12,945	12,891
前受収益	11,676	11,084
預り金	4,997	3,225
賞与引当金	5,572	5,314
その他	140	83
流動負債計	123,461	100,228
固定負債
退職給付引当金	40,156	40,130
役員退職慰労引当金	54,522	63,047
入会預り保証金	3,700	3,700
長期前受収益	39,591	43,564
固定負債計	137,970	150,442
負債の部合計	261,431	250,670
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	722,213	741,159
利益剰余金合計	722,213	741,159
株主資本合計	3,066,866	3,085,812
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-215	-107
その他の包括利益累計額合計	-215	-107
純資産の部合計	3,066,651	3,085,705
負債・純資産合計	3,328,083	3,336,375

笠間ゴルフクラブの貸借対照表

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