笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2024年12月26日 12:53

【資料】

有価証券報告書-第52期(2023/10/01-2024/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	777,857	72,446
売掛金	26,775	24,794
商品	1,826	1,800
原材料及び貯蔵品	11,198	10,890
前払費用	5,196	5,163
その他	469	572
流動資産計	823,324	115,669
固定資産
有形固定資産
建物	1,079,535	1,097,046
減価償却累計額	-1,006,400	-1,013,772
建物（純額）	73,135	83,274
構築物	1,316,780	1,334,920
減価償却累計額	-1,225,334	-1,229,142
構築物（純額）	91,446	105,777
機械及び装置	53,923	53,923
減価償却累計額	-53,665	-53,923
機械及び装置（純額）	257	0
車両運搬具	146,459	167,377
減価償却累計額	-115,137	-136,055
車両運搬具（純額）	31,321	31,321
工具	213,624	216,692
減価償却累計額	-174,907	-176,855
工具	38,716	39,836
コース勘定	1,197,638	1,197,638
土地	738,185	738,385
有形固定資産合計	2,170,700	2,196,233
無形固定資産
ソフトウエア	208	76
電話加入権	1,528	1,528
無形固定資産合計	1,737	1,605
投資その他の資産
長期預金	220,000	925,000
投資有価証券	92,166	92,334
関係会社株式	1,700	1,700
出資金	10,840	10,840
長期滞留債権	6,355	5,799
繰延税金資産	11,076	9,665
その他	3,160	3,160
貸倒引当金	-4,686	-4,371
投資その他の資産合計	340,613	1,044,127
固定資産計	2,513,051	3,241,966
資産の部合計	3,336,375	3,357,636
負債の部
流動負債
買掛金	7,381	7,497
未払金	28,165	33,656
未払費用	15,157	15,804
未払法人税等	9,431	2,728
未払消費税等	7,493	6,981
前受金	12,891	12,092
前受収益	11,084	10,871
預り金	3,225	2,986
賞与引当金	5,314	5,347
その他	83	181
流動負債計	100,228	98,145
固定負債
退職給付引当金	40,130	42,041
役員退職慰労引当金	63,047	69,279
入会預り保証金	3,700	3,100
長期前受収益	43,564	48,326
固定負債計	150,442	162,746
負債の部合計	250,670	260,892
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	741,159	752,052
利益剰余金合計	741,159	752,052
株主資本合計	3,085,812	3,096,705
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-107	39
その他の包括利益累計額合計	-107	39
純資産の部合計	3,085,705	3,096,744
負債・純資産合計	3,336,375	3,357,636

笠間ゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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