笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,868 | 22,716 |
| 減価償却費 | 33,996 | 43,267 |
| 固定資産除却損 | 419 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | 1,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,525 | 6,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 711 | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,227 | － |
| 助成金収入 | -300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,629 | 2,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,139 | 333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 427 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569 | 115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,453 | -4,024 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -827 | 646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,442 | -512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53 | -799 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,380 | 4,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,828 | -140 |
| 小計 | 54,929 | 75,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 575 |
| 助成金の受取額 | 300 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,559 | -17,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,729 | 59,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -240,000 | -1,040,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 295,000 | 910,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,806 | -59,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,227 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,060 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,361 | -189,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,090 | -130,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,857 | 72,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
