笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,827 | 34,868 |
| 減価償却費 | 30,955 | 33,996 |
| 固定資産除却損 | 403 | 419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,866 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,166 | 8,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | 711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,227 |
| 助成金収入 | -3,174 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125 | -5,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,384 | 1,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -924 | 427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720 | 569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,822 | -14,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 925 | -827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -4,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105 | -53 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 208 | 3,380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,865 | -1,828 |
| 小計 | 90,892 | 54,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 59 |
| 助成金の受取額 | 3,174 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -13,186 | -13,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,946 | 41,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -400,000 | -240,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 140,000 | 295,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,529 | -49,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,529 | 3,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,082 | 45,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,766 | 202,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
