笠間ゴルフクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,716 | 37,161 |
| 減価償却費 | 43,267 | 45,173 |
| 固定資産除却損 | 0 | 530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,910 | 3,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,231 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | -783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -4,046 |
| 受取保険金 | － | -8,516 |
| 助成金収入 | － | -2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,537 | 1,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333 | -1,397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | -200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,024 | 1,805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 646 | 178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -512 | 506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -799 | 592 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,548 | -2,204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -140 | 139 |
| 小計 | 75,903 | 71,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 4,046 |
| 保険金の受取額 | － | 8,516 |
| 助成金の受取額 | － | 2,100 |
| 法人税等の支払額 | -17,136 | -8,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,342 | 77,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -1,040,000 | -775,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 910,000 | 785,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,153 | -79,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,153 | -69,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の返還による支出 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,410 | 7,692 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,446 | 80,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
