笠間ゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2025年12月26日 13:08

【資料】

有価証券報告書-第53期(2024/10/01-2025/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年9月30日	2025年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	72,446	80,139
売掛金	24,794	24,651
商品	1,800	2,009
原材料及び貯蔵品	10,890	12,079
前払費用	5,163	5,163
その他	572	538
流動資産計	115,669	124,582
固定資産
有形固定資産
建物	1,097,046	1,099,233
減価償却累計額	-1,013,772	-1,019,704
建物（純額）	83,274	79,529
構築物	1,334,920	1,375,581
減価償却累計額	-1,229,142	-1,238,292
構築物（純額）	105,777	137,288
機械及び装置	53,923	45,223
減価償却累計額	-53,923	-45,223
機械及び装置（純額）	0	0
車両運搬具	167,377	173,027
減価償却累計額	-136,055	-153,125
車両運搬具（純額）	31,321	19,901
工具	216,692	230,465
減価償却累計額	-176,855	-182,436
工具	39,836	48,029
コース勘定	1,197,638	1,197,638
土地	738,385	738,385
建設仮勘定	－	2,000
有形固定資産合計	2,196,233	2,222,772
無形固定資産
ソフトウエア	76	－
電話加入権	1,528	1,528
無形固定資産合計	1,605	1,528
投資その他の資産
長期預金	925,000	915,000
投資有価証券	92,334	92,735
関係会社株式	1,700	1,700
出資金	10,840	10,840
長期滞留債権	5,799	4,637
繰延税金資産	9,665	10,948
その他	3,160	3,160
貸倒引当金	-4,371	-3,588
投資その他の資産合計	1,044,127	1,035,433
固定資産計	3,241,966	3,259,735
資産の部合計	3,357,636	3,384,318
負債の部
流動負債
買掛金	7,497	7,296
未払金	33,656	27,737
未払費用	15,804	15,982
未払法人税等	2,728	7,016
未払消費税等	6,981	7,487
前受金	12,092	12,684
前受収益	10,871	10,342
預り金	2,986	3,132
賞与引当金	5,347	5,589
その他	181	175
流動負債計	98,145	97,444
固定負債
退職給付引当金	42,041	45,461
役員退職慰労引当金	69,279	68,879
入会預り保証金	3,100	3,100
長期前受収益	48,326	46,651
固定負債計	162,746	164,092
負債の部合計	260,892	261,536
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	232,098	232,098
その他資本剰余金	2,012,554	2,012,554
資本剰余金合計	2,244,653	2,244,653
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	752,052	777,829
利益剰余金合計	752,052	777,829
株主資本合計	3,096,705	3,122,482
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	39	299
その他の包括利益累計額合計	39	299
純資産の部合計	3,096,744	3,122,782
負債・純資産合計	3,357,636	3,384,318

笠間ゴルフクラブの貸借対照表

個別決算

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