利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は35,717千円(前年同期は25,156千円の獲得)となりました。これは主に法人税等の支払額9,435千円がありましたが、前受金の増加額19,048千円や減価償却費18,850千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は41,518千円(前年同期は30,600千円の使用)となりました。これは主に長期預金の払戻による収入285,000千円がありましたが、長期預金の預入による支出315,000千円や有形固定資産の取得による支出11,518千円あったことによるものであります。

2024/06/25 9:07