利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は57,902千円(前年同期は35,717千円の獲得)となりました。これは主に法人税等の支払額2,997千円がありましたが、減価償却費20,349千円や前受金の増加額19,582千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は24,394千円(前年同期は41,518千円の使用)となりました。これは主に長期預金の払戻による収入680,000千円がありましたが、長期預金の預入による支出665,000千円や有形固定資産の取得による支出39,394千円があったことによるものであります。

2025/06/27 9:03