営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

② 各活動別のキャッシュ・フロー
イ 営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ4,204千円増加し140,320千円となりました。その主な内訳としては、税引前当期純利益23,282千円、減価償却費が116,759千円となっています。
ロ 投資活動によるキャッシュ・フローは、157,846千円の支出超過となりました。その主な内訳としては、投資有価証券償還による収入が純額で56千円、定期預金預入による支出が純額で100,210千円となっています。

2015/06/26 11:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

短期支払能力指標としては、キャッシュ・フローの状況でみることができます。
営業活動によるキャッシュ・フローは140,320千円となっており、短期支払能力は高いという状況にあります。その主たる内容は、税引前当期純利益23,282千円、減価償却費116,759千円や固定資産除却損6,547千円などの費用ではあるが支出を伴わないものであります。

2015/06/26 11:00