営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において、現金及び現金同等物は、主に有価証券の償還による収入により、前期比181,908千円の増加となり、期末残高は307,444千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ50,943千円減少し、85,892千円となりました。その主な内訳としては、税引前当期純利益が10,291千円、減価償却費が108,121千円となっています。
投資活動によるキャッシュ・フローは、126,616千円の収入超過となりました。その主な内訳としては、有形固定資産の取得による支出が43,253千円、有価証券の償還による収入が170,000千円となっています。

2020/06/26 9:03