営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において、現金及び現金同等物は、主に投資有価証券の取得による支出により、前期比で216,248千円の減少となり、期末残高は207,019千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比で95,964千円増加し、159,653千円の収入超過となりました。その主な内訳としては、減価償却費が105,917千円、税引前当期純利益が17,765千円となっています。
投資活動によるキャッシュ・フローは、332,651千円の支出超過(前期は90,534千円の収入超過)となりました。その主な内訳としては、投資有価証券の取得による支出が306,026千円、有形固定資産の取得による支出が22,536千円となっています。

2022/06/24 9:00