営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において、現金及び現金同等物は、主に投資有価証券の取得による支出、定期預金の預入による支出、定期預金の払戻による収入により、前期比で19,694千円の減少となり、期末残高は187,324千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比で61,303千円減少し、98,349千円の収入超過となりました。その主な内訳としては、税引前当期純利益12,238千円、減価償却費103,389千円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比で251,707千円支出が減少し、80,944千円の支出超過となりました。その主な内訳としては、投資有価証券の取得による支出399,410千円、定期預金の預入による支出1,536,382千円、定期預金の払戻による収入1,939,508千円、有形固定資産の取得による支出81,798千円であります。

2023/06/23 9:51

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めていた「契約負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた27,864千円は、「契約負債の増減額(△は減少)」13千円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」27,851千円として組み替えております。

2023/06/23 9:51