営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において、現金及び現金同等物は、主に投資有価証券の取得による支出、有形固定資産の取得による支出、定期預金の払戻による収入により、前期比で183,263千円の増加となり、期末残高は303,509千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比で50,433千円増加し、128,400千円の収入超過となりました。その主な内訳としては、税引前当期純利益17,193千円、減価償却費91,016千円、利息及び配当金の受取額14,303千円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比で212,659千円収入が増加し、80,113千円の収入超過となりました。その主な内訳としては、投資有価証券の取得による支出200,000千円、有形固定資産の取得による支出120,023千円、定期預金の払戻による収入300,136千円であります。

2025/06/27 9:15