ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月30日 16:00
- 【資料】
- 平成27年9月期決算短信[日本基準](非連結)
- 平成27年9月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第132期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 931,342 | 596,245 |
| 減価償却費 | 335,370 | 360,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | 2,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | -1,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,610 | 22,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,876 | -24,935 |
| 会員権消却益 | -507,407 | -236,500 |
| 社債利息 | 11,977 | 11,423 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,677 | 7,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85,834 |
| 受取補償金 | -124,778 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,212 | -71,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -812 | 825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,368 | 1,612 |
| その他 | -17,895 | 29,813 |
| 小計 | 583,144 | 611,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,592 | 24,530 |
| 利息の支払額 | -11,993 | -11,430 |
| 補償金の受取額 | 124,778 | － |
| 法人税等の支払額 | -126,155 | -373,282 |
| 法人税等の還付額 | 326,292 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,659 | 251,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,069 | -249,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,236 | 24,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,407 | -13,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,963 | -6,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,536 | -1,536 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 626,246 | 412,115 |
| その他 | -117 | -4,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,388 | 258,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -98,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -269,392 | -146,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,158 | -21,962 |
| 配当金の支払額 | -69,377 | -69,405 |
| その他 | -1,497 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,426 | -336,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 855,620 | 174,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,202,841 | 2,377,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
