キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 15:54
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6251万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億250万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5701万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -8 | -137 | -202 | -145 | -144 | 1,855 | 通期 | 252 | 259 | -336 | 510 | -263 | 2,377 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 193 | -73 | -200 | 120 | -91 | 2,298 | 通期 | 527 | 210 | -338 | 737 | -238 | 2,776 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 160 | -127 | -214 | 33 | -146 | 2,595 | 通期 | 601 | -121 | -1,529 | 480 | -252 | 1,727 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 110 | 577 | -135 | 687 | -112 | 2,279 | 通期 | 584 | 1,109 | -236 | 1,693 | -186 | 3,184 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 138 | 4,946 | -167 | 5,084 | -216 | 8,102 | 通期 | 299 | 2,985 | -276 | 3,284 | -2,189 | 6,192 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -288 | -247 | -308 | -536 | -234 | 5,349 | 通期 | -339 | -5,146 | 2,391 | -5,485 | -5,148 | 3,099 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 413 | -71 | -326 | 342 | -87 | 3,115 | 通期 | 887 | -247 | -752 | 640 | -261 | 2,987 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 4 | -281 | -273 | -278 | -293 | 2,436 | 通期 | 621 | -429 | -477 | 191 | -450 | 2,701 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 94 | -184 | -235 | -90 | -204 | 2,376 | 通期 | 657 | -503 | -363 | 155 | -542 | 2,493 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- 5億1039万
- 2016年9月（個） +44.35%
- 7億3675万
- 2017年9月（個） -34.88%
- 4億7980万
- 2018年9月（個） +252.81%
- 16億9278万
- 2019年9月（個） +93.98%
- 32億8368万
- 2020年9月（個） マイ転
- -54億8454万
- 2021年9月（個） プラ転
- 6億3986万
- 2022年9月（個） -70.11%
- 1億9128万
- 2023年9月（個） -19.23%
- 1億5450万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -2億6296万
- 2016年9月（個）減少-9.66%
- -2億3756万
- 2017年9月（個）増加+6.21%
- -2億5232万
- 2018年9月（個）減少-26.11%
- -1億8643万
- 2019年9月（個）増加+999.99%
- -21億8871万
- 2020年9月（個）増加+135.2%
- -51億4790万
- 2021年9月（個）減少-94.94%
- -2億6064万
- 2022年9月（個）増加+72.8%
- -4億5038万
- 2023年9月（個）増加+20.36%
- -5億4208万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 4.79%
- 2016年9月（個）
- 9.95%
- 2017年9月（個）
- 11.29%
- 2018年9月（個）
- 10.94%
- 2019年9月（個）
- 5.54%
- 2020年9月（個）
- -7.17%
- 2021年9月（個）
- 18.3%
- 2022年9月（個）
- 12.57%
- 2023年9月（個）
- 12.67%