ホウライ（9679）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月16日 15:55
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4602万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9549万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3891万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 160 | -127 | -214 | 33 | -146 | 2,595 | 通期 | 601 | -121 | -1,529 | 480 | -252 | 1,727 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 110 | 577 | -135 | 687 | -112 | 2,279 | 通期 | 584 | 1,109 | -236 | 1,693 | -186 | 3,184 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 138 | 4,946 | -167 | 5,084 | -216 | 8,102 | 通期 | 299 | 2,985 | -276 | 3,284 | -2,189 | 6,192 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -288 | -247 | -308 | -536 | -234 | 5,349 | 通期 | -339 | -5,146 | 2,391 | -5,485 | -5,148 | 3,099 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 413 | -71 | -326 | 342 | -87 | 3,115 | 通期 | 887 | -247 | -752 | 640 | -261 | 2,987 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 4 | -281 | -273 | -278 | -293 | 2,436 | 通期 | 621 | -429 | -477 | 191 | -450 | 2,701 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 94 | -184 | -235 | -90 | -204 | 2,376 | 通期 | 657 | -503 | -363 | 155 | -542 | 2,493 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 206 | -1,420 | -58 | -1,214 | -1,923 | 1,220 | 通期 | 735 | -1,081 | 173 | -346 | -2,276 | 2,320 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 121 | -813 | -215 | -692 | -786 | 1,413 | 通期 | 939 | -1,095 | -346 | -157 | -1,068 | 1,818 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（個）
- 4億7980万
- 2018年9月（個） +252.81%
- 16億9278万
- 2019年9月（個） +93.98%
- 32億8368万
- 2020年9月（個） マイ転
- -54億8454万
- 2021年9月（個） プラ転
- 6億3986万
- 2022年9月（個） -70.11%
- 1億9128万
- 2023年9月（個） -19.23%
- 1億5450万
- 2024年9月（個） マイ転
- -3億4564万
- 2025年9月（個）
- -1億5658万
設備投資#5*
- 2017年9月（個）
- -2億5232万
- 2018年9月（個）減少-26.11%
- -1億8643万
- 2019年9月（個）増加+999.99%
- -21億8871万
- 2020年9月（個）増加+135.2%
- -51億4790万
- 2021年9月（個）減少-94.94%
- -2億6064万
- 2022年9月（個）増加+72.8%
- -4億5038万
- 2023年9月（個）増加+20.36%
- -5億4208万
- 2024年9月（個）増加+319.83%
- -22億7582万
- 2025年9月（個）減少-53.06%
- -10億6816万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 11.29%
- 2018年9月（個）
- 10.94%
- 2019年9月（個）
- 5.54%
- 2020年9月（個）
- -7.17%
- 2021年9月（個）
- 18.3%
- 2022年9月（個）
- 12.57%
- 2023年9月（個）
- 12.67%
- 2024年9月（個）
- 13.41%
- 2025年9月（個）
- 15.36%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
