ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457,296 | 462,553 |
| 減価償却費 | 356,328 | 348,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | -263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | 3,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,086 | 13,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,650 | 16,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,759 | -23,174 |
| 会員権消却益 | -204,655 | -188,710 |
| 社債利息 | 10,889 | 7,959 |
| 社債償還損 | － | 15,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,774 | -47,917 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,137 | 17,281 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,208 | -4,847 |
| 補助金収入 | － | -9,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,541 | 2,936 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -151,187 | 33,907 |
| その他 | 11,728 | 29,792 |
| 小計 | 572,497 | 685,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,288 | 22,496 |
| 利息の支払額 | -10,905 | -8,204 |
| 法人税等の支払額 | -89,633 | -99,448 |
| 法人税等の還付額 | 31,700 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,947 | 600,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,277 | -238,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,637 | 124,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,289 | -13,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,014 | -6,014 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,142 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 428,546 | － |
| 補助金の受取額 | － | 9,400 |
| その他 | 204 | 4,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,806 | -120,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -1,274,381 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -135,945 | -141,690 |
| リース債務の返済による支出 | -33,939 | -42,739 |
| 配当金の支払額 | -69,413 | -69,629 |
| その他 | -550 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,848 | -1,528,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,904 | -1,049,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,775,938 | 1,726,903 |
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