ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,553 | 427,471 |
| 減価償却費 | 348,716 | 358,206 |
| 災害損失 | － | 18,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,008 | 2,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,231 | -14,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,150 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,174 | -25,235 |
| 会員権消却益 | -188,710 | -154,085 |
| 支払利息 | 305 | 254 |
| 社債利息 | 7,653 | － |
| 社債償還損 | 15,181 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,281 | 5,339 |
| 固定資産圧縮損 | 9,400 | － |
| 補助金収入 | -9,400 | － |
| 受取保険金 | － | -19,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,917 | -8,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,847 | -4,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,936 | 2,131 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 33,907 | 17,177 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額 | － | 43,917 |
| その他 | 29,792 | -21,413 |
| 小計 | 685,805 | 625,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,496 | 24,210 |
| 利息の支払額 | -8,204 | -256 |
| 災害損失の支払額 | － | -8,238 |
| 法人税等の支払額 | -99,448 | -77,546 |
| 保険金の受取額 | － | 19,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,648 | 583,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,824 | -177,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,792 | 19,571 |
| 有形固定資産売却による手付金収入 | － | 600,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,500 | -8,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,014 | -5,869 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,142 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 707,780 |
| 補助金の受取額 | 9,400 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,586 |
| その他 | 4,442 | -503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,847 | 1,108,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -1,274,381 | － |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -141,690 | -119,915 |
| リース債務の返済による支出 | -42,739 | -45,082 |
| 配当金の支払額 | -69,629 | -69,573 |
| その他 | -396 | -1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,836 | -235,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049,034 | 1,457,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,726,903 | 3,184,043 |
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