ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,471 | 649,854 |
| 減価償却費 | 358,206 | 324,650 |
| 災害損失 | 18,368 | － |
| 減損損失 | － | 707,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,113 | 2,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,829 | 3,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 260 | -5,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,235 | -25,371 |
| 会員権消却益 | -154,085 | -158,320 |
| 支払利息 | 254 | 204 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,339 | -5,309,376 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,319,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,000 |
| 受取保険金 | -19,902 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,564 | -15,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,752 | -13,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,131 | 5,488 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 17,177 | -53,474 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額 | 43,917 | 2,954,464 |
| その他 | -21,413 | -74,756 |
| 小計 | 625,758 | 350,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,210 | 24,177 |
| 利息の支払額 | -256 | -216 |
| 災害損失の支払額 | -8,238 | － |
| 法人税等の支払額 | -77,546 | -75,666 |
| 保険金の受取額 | 19,902 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,831 | 299,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,686 | -2,171,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,571 | 5,203,767 |
| 有形固定資産売却による手付金収入 | 600,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,753 | -17,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,869 | -5,883 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 707,780 | 1,731 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,586 | － |
| その他 | -503 | -26,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,952 | 2,984,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返還による支出 | -119,915 | -157,480 |
| リース債務の返済による支出 | -45,082 | -48,586 |
| 配当金の支払額 | -69,573 | -69,376 |
| その他 | -1,073 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,644 | -275,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457,139 | 3,008,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,184,043 | 6,192,144 |
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