ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,854 | 170,894 |
| 減価償却費 | 324,650 | 310,836 |
| 減損損失 | 707,134 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,031 | -381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,779 | 8,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,490 | -35,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,371 | -30,593 |
| 会員権消却益 | -158,320 | -236,359 |
| 支払利息 | 204 | 2,847 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,309,376 | 9,693 |
| 固定資産圧縮損 | 1,319,465 | 2,954,464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,885 | 52,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,381 | 22,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,488 | -6,776 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -53,474 | -55,630 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額 | 2,954,464 | -2,998,382 |
| その他 | -74,756 | -151,548 |
| 小計 | 350,815 | 16,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,177 | 29,348 |
| 利息の支払額 | -216 | -15,828 |
| 法人税等の支払額 | -75,666 | -368,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,109 | -338,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,171,649 | -5,145,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,203,767 | 26,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,070 | -2,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,883 | -6,033 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,731 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -36,427 |
| その他 | -26,323 | 18,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,984,571 | -5,146,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金による収入 | － | 3,000,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -157,480 | -487,740 |
| リース債務の返済による支出 | -48,586 | -51,080 |
| 配当金の支払額 | -69,376 | -69,575 |
| その他 | -136 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,579 | 2,391,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,008,101 | -3,093,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,192,144 | 3,098,860 |
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