ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,894 | 274,577 |
| 減価償却費 | 310,836 | 319,973 |
| 減損損失 | － | 38,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -381 | 18,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,938 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 1,983 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 22,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,270 | -9,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,820 | 6,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,593 | -24,036 |
| 会員権消却益 | -236,359 | -147,058 |
| 支払利息 | 2,847 | 31,530 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,693 | 22,876 |
| 固定資産圧縮損 | 2,954,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,600 | 52,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,526 | 35,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,776 | -4,063 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -55,630 | 7,524 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額 | -2,998,382 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,186 | 96,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,976 | 34,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,693 | 63,227 |
| その他 | -23,692 | 48,225 |
| 小計 | 16,344 | 900,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,348 | 23,705 |
| 利息の支払額 | -15,828 | -31,264 |
| 法人税等の支払額 | -368,404 | -11,417 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,539 | 886,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,145,516 | -258,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,190 | 30,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,386 | -2,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,033 | -1,499 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,427 | － |
| その他 | 18,166 | -15,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,146,006 | -246,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金による収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -487,740 | -534,441 |
| リース債務の返済による支出 | -51,080 | -47,772 |
| 配当金の支払額 | -69,575 | -69,645 |
| その他 | -341 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,391,261 | -752,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,093,284 | -112,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,098,860 | 2,986,683 |
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