ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,577 | 675,374 |
| 減価償却費 | 319,973 | 320,768 |
| 減損損失 | 38,047 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,455 | 19,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,938 | 1,531 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,983 | -1,983 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 22,860 | -22,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,160 | 14,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,230 | 16,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,036 | -36,032 |
| 会員権消却益 | -147,058 | -219,168 |
| 支払利息 | 31,530 | 30,517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,876 | 7,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,770 | -86,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,550 | -19,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,063 | 37,882 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 7,524 | 757 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96,582 | -43,315 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,976 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,227 | -11,109 |
| その他 | 48,225 | -12,720 |
| 小計 | 900,044 | 671,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,705 | 36,024 |
| 利息の支払額 | -31,264 | -30,073 |
| 法人税等の支払額 | -11,417 | -56,579 |
| 法人税等の還付額 | 5,749 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,816 | 620,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,121 | -446,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,477 | 30,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,523 | -3,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499 | － |
| その他 | -15,285 | -9,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,953 | -429,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -534,441 | -271,181 |
| リース債務の返済による支出 | -47,772 | -36,276 |
| 配当金の支払額 | -69,645 | -69,551 |
| その他 | -180 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752,040 | -477,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,177 | -286,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,986,683 | 2,700,605 |
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