ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,374 | 708,377 |
| 減価償却費 | 320,768 | 339,755 |
| 減損損失 | － | 39,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,357 | 17,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,531 | 1,905 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,983 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -22,860 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,880 | -11,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,160 | -18,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,032 | -41,918 |
| 会員権消却益 | -219,168 | -201,185 |
| 支払利息 | 30,517 | 29,545 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,274 | -3,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,788 | -10,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,265 | -25,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,882 | -4,726 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 757 | -12,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,315 | 26,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,109 | -1,276 |
| その他 | -12,720 | 26,246 |
| 小計 | 671,247 | 859,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,024 | 41,911 |
| 利息の支払額 | -30,073 | -29,187 |
| 法人税等の支払額 | -56,579 | -215,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,619 | 657,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,567 | -527,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,197 | 43,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,816 | -14,577 |
| その他 | -9,147 | -4,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,334 | -502,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -271,181 | -153,565 |
| リース債務の返済による支出 | -36,276 | -32,435 |
| 配当金の支払額 | -69,551 | -76,383 |
| その他 | -353 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,362 | -362,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,077 | -208,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700,605 | 2,492,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
