ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708,377 | 525,560 |
| 減価償却費 | 339,755 | 379,807 |
| 減損損失 | 39,784 | 321,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -23,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,432 | 19,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,905 | 6,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,340 | -6,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,240 | -12,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,918 | -35,338 |
| 会員権消却益 | -201,185 | -125,908 |
| 支払利息 | 29,545 | 30,571 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,262 | 22,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -144,303 |
| 補助金収入 | － | -20,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,582 | 4,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,014 | -2,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,726 | -7,644 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -12,500 | 16,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,470 | 38,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,276 | -30,299 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | － | 20,748 |
| その他 | 26,246 | -27,292 |
| 小計 | 859,434 | 950,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,911 | 35,334 |
| 利息の支払額 | -29,187 | -30,918 |
| 法人税等の支払額 | -215,145 | -220,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,013 | 734,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,509 | -2,274,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,690 | 161,750 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,577 | -859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 549,753 |
| その他 | -4,111 | -8,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,507 | -1,080,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -153,565 | -110,941 |
| リース債務の返済による支出 | -32,435 | -32,532 |
| 配当金の支払額 | -76,383 | -83,230 |
| その他 | -127 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,511 | 173,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,005 | -172,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,492,599 | 2,320,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
