ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,560 | 672,989 |
| 減価償却費 | 379,807 | 452,508 |
| 減損損失 | 321,217 | 4,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,017 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,090 | 15,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,625 | 7,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | -6,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,520 | 11,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,338 | -24,374 |
| 会員権消却益 | -125,908 | -133,975 |
| 支払利息 | 30,571 | 33,898 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,074 | 57,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -144,303 | － |
| 補助金収入 | -20,748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,928 | -57,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,109 | -16,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,644 | 36,625 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16,933 | 17,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -50,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,299 | -20,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,494 | 38,502 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | 20,748 | -20,748 |
| その他 | -27,292 | 126,736 |
| 小計 | 950,568 | 1,143,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,334 | 24,366 |
| 利息の支払額 | -30,918 | -33,763 |
| 法人税等の支払額 | -220,056 | -195,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,928 | 938,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274,966 | -1,040,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161,750 | 12,892 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,055 | -30,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -859 | -27,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 549,753 | － |
| その他 | -8,197 | -10,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,575 | -1,095,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -120,800 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -110,941 | -111,025 |
| リース債務の返済による支出 | -32,532 | -22,247 |
| 配当金の支払額 | -83,230 | -91,589 |
| その他 | － | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,295 | -346,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,351 | -502,609 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,320,248 | 1,817,639 |
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