ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,245 | 457,296 |
| 減価償却費 | 360,223 | 356,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | 2,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,011 | 3,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,160 | 10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,935 | -23,759 |
| 会員権消却益 | -236,500 | -204,655 |
| 社債利息 | 11,423 | 10,889 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,395 | 10,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,834 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,730 | 84,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 825 | 10,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,612 | -6,541 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -14,345 | -151,187 |
| その他 | 44,158 | 11,728 |
| 小計 | 611,939 | 572,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,530 | 23,288 |
| 利息の支払額 | -11,430 | -10,905 |
| 法人税等の支払額 | -373,282 | -89,633 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,757 | 526,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,950 | -213,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,405 | 24,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,019 | -24,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,001 | -6,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,536 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 412,115 | 428,546 |
| その他 | -4,375 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,636 | 209,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -98,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -146,500 | -135,945 |
| リース債務の返済による支出 | -21,962 | -33,939 |
| 配当金の支払額 | -69,405 | -69,413 |
| その他 | -334 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,202 | -337,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,191 | 398,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,033 | 2,775,938 |
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