ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,460 | 317,501 |
| 減価償却費 | 156,779 | 165,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,230 | -3,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,905 | -31,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,070 | -25,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,038 | -6,914 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,983 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -22,860 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,489 | -7,772 |
| 会員権消却益 | -152,370 | -122,075 |
| 支払利息 | 15,333 | 14,855 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 563 | -4,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,469 | 41,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,066 | -21,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,291 | -6,449 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4,376 | -11,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,538 | -24,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -107,371 | -61,481 |
| その他 | -33,929 | 21,223 |
| 小計 | 48,081 | 233,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,488 | 7,772 |
| 利息の支払額 | -15,283 | -14,797 |
| 法人税等の支払額 | -32,479 | -132,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,806 | 93,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,788 | -203,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,737 | 24,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -195 |
| その他 | -6,313 | -4,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,464 | -184,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -133,880 | -91,875 |
| リース債務の返済による支出 | -19,686 | -16,553 |
| 配当金の支払額 | -69,419 | -76,173 |
| その他 | -350 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,336 | -234,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,994 | -324,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700,605 | 2,375,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
