ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,624 | 279,460 |
| 減価償却費 | 157,939 | 156,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,758 | 7,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,515 | -10,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,860 | 8,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,655 | -5,038 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 208 | -1,983 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -22,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,063 | -3,489 |
| 会員権消却益 | -74,925 | -152,370 |
| 支払利息 | 15,853 | 15,333 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 702 | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,778 | -61,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,492 | -7,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,960 | 12,291 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -5,904 | 4,376 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,976 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,105 | -29,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,739 | -107,371 |
| その他 | 52,164 | -33,929 |
| 小計 | 425,240 | 48,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,738 | 3,488 |
| 利息の支払額 | -15,982 | -15,283 |
| 法人税等の支払額 | -4,739 | -32,479 |
| 法人税等の還付額 | 5,749 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,007 | 3,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,710 | -291,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,994 | 17,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499 | － |
| その他 | -1,803 | -6,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,018 | -281,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -180,725 | -133,880 |
| リース債務の返済による支出 | -25,521 | -19,686 |
| 配当金の支払額 | -69,611 | -69,419 |
| その他 | -89 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,947 | -273,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,040 | -550,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,986,683 | 2,435,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
