ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,699 | 253,624 |
| 減価償却費 | 147,671 | 157,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,762 | -15,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,589 | 6,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,500 | -1,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,192 | 5,655 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,958 | -3,063 |
| 会員権消却益 | -132,375 | -74,925 |
| 支払利息 | 80 | 15,853 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,091 | 702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,306 | -38,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,508 | 10,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,098 | -10,960 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 111,672 | -5,904 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 34,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,688 | 64,105 |
| その他 | -28,420 | 26,425 |
| 小計 | 67,227 | 425,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,343 | 2,738 |
| 利息の支払額 | -84 | -15,982 |
| 法人税等の支払額 | -357,916 | -4,739 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,430 | 413,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,360 | -86,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,432 | 18,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -970 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,964 | -1,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,293 | － |
| その他 | -7,246 | -1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,402 | -71,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -213,125 | -180,725 |
| リース債務の返済による支出 | -24,881 | -25,521 |
| 配当金の支払額 | -69,518 | -69,611 |
| その他 | -198 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,723 | -325,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,556 | 16,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,098,860 | 3,114,901 |
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