ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108,773 | 22,699 |
| 減価償却費 | 164,908 | 147,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,642 | 2,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,614 | 3,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,200 | -46,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,357 | 6,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,338 | -2,958 |
| 会員権消却益 | -69,045 | -132,375 |
| 支払利息 | 96 | 80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,313,737 | 3,091 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額 | 4,240,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,516 | 32,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,952 | 6,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -955 | -9,098 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -64,795 | 111,672 |
| その他 | 57,262 | -78,108 |
| 小計 | 167,810 | 67,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,741 | 2,343 |
| 利息の支払額 | -100 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -31,298 | -357,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,153 | -288,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,376 | -233,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,188,943 | 11,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,934 | -2,964 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,731 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,293 |
| その他 | -25,935 | -7,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,946,157 | -247,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返還による支出 | -72,755 | -213,125 |
| リース債務の返済による支出 | -24,591 | -24,881 |
| 配当金の支払額 | -69,310 | -69,518 |
| その他 | -136 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,793 | -307,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,917,516 | -843,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,192,144 | 5,348,587 |
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