ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,824 | 1,108,773 |
| 減価償却費 | 184,436 | 164,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | -207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,649 | 7,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | 3,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,290 | -17,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,330 | 6,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,084 | -2,338 |
| 会員権消却益 | -55,760 | -69,045 |
| 支払利息 | 128 | 96 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,611 | -5,313,737 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額 | － | 4,240,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,700 | -3,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 10,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,323 | -955 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 13,500 | -64,795 |
| その他 | -10,626 | 57,262 |
| 小計 | 150,613 | 167,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,614 | 1,741 |
| 利息の支払額 | -127 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -42,168 | -31,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,931 | 138,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,533 | -215,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,138 | 5,188,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,713 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,924 | -2,934 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 707,780 | 1,731 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,586 | － |
| その他 | 121 | -25,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 577,281 | 4,946,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返還による支出 | -42,240 | -72,755 |
| リース債務の返済による支出 | -22,494 | -24,591 |
| 配当金の支払額 | -69,541 | -69,310 |
| その他 | -875 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,151 | -166,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,061 | 4,917,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,184,043 | 8,101,560 |
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