ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,108 | 54,824 |
| 減価償却費 | 172,019 | 184,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,049 | 9,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | 4,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,540 | -11,290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,330 | 6,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,759 | -2,084 |
| 会員権消却益 | -104,785 | -55,760 |
| 支払利息 | 5,229 | 128 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,410 | 3,611 |
| 固定資産圧縮損 | 9,400 | － |
| 補助金収入 | -9,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,265 | -44,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,214 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,626 | -1,323 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 34,069 | 13,500 |
| その他 | -16,314 | -10,626 |
| 小計 | 206,119 | 150,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,421 | 1,614 |
| 利息の支払額 | -5,239 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -42,078 | -42,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,222 | 109,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,183 | -104,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,404 | 10,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,780 | -7,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | -2,924 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,142 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 707,780 |
| 補助金の受取額 | 9,400 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,586 |
| その他 | 4,349 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,951 | 577,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -49,000 | － |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -74,615 | -42,240 |
| リース債務の返済による支出 | -20,512 | -22,494 |
| 配当金の支払額 | -69,563 | -69,541 |
| その他 | -150 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,841 | -135,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,570 | 552,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,726,903 | 2,278,965 |
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