ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,683 | 92,108 |
| 減価償却費 | 173,457 | 172,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 689 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,659 | 18,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | -288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -720 | 5,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,219 | 6,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,741 | -1,759 |
| 会員権消却益 | -99,975 | -104,785 |
| 支払利息 | 5,488 | 5,229 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,561 | 17,410 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,400 |
| 補助金収入 | － | -9,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,919 | -27,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,052 | 2,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,720 | 3,626 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -171,610 | 34,069 |
| その他 | 7,072 | -16,314 |
| 小計 | 186,398 | 206,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,480 | 1,421 |
| 利息の支払額 | -5,504 | -5,239 |
| 法人税等の支払額 | -20,742 | -42,078 |
| 法人税等の還付額 | 31,700 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,333 | 160,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,621 | -140,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,210 | 9,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,789 | -5,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,010 | -2,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,142 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,851 | － |
| 補助金の受取額 | － | 9,400 |
| その他 | -2 | 4,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,163 | -126,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -67,025 | -74,615 |
| リース債務の返済による支出 | -14,201 | -20,512 |
| 配当金の支払額 | -69,348 | -69,563 |
| その他 | -66 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,640 | -213,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,471 | -180,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,562 | 2,595,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
