ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,614 | 198,683 |
| 減価償却費 | 168,881 | 173,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,613 | 12,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,239 | 1,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,910 | -720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,107 | 6,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,419 | -1,741 |
| 会員権消却益 | -120,975 | -99,975 |
| 支払利息 | 5,738 | 5,488 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,464 | 8,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,326 | 40,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,759 | 13,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,304 | -7,720 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -14,444 | -171,610 |
| その他 | 23,772 | 7,072 |
| 小計 | 184,731 | 186,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 1,480 |
| 利息の支払額 | -5,747 | -5,504 |
| 法人税等の支払額 | -188,095 | -20,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,885 | 193,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,497 | -85,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,060 | 14,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -5,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,982 | -3,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,536 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 6,851 |
| その他 | -4,362 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,468 | -73,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -76,025 | -67,025 |
| リース債務の返済による支出 | -7,941 | -14,201 |
| 配当金の支払額 | -69,275 | -69,348 |
| その他 | -148 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,390 | -199,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,745 | -79,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,096 | 2,297,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
