ホウライ（9679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,658 | 101,614 |
| 減価償却費 | 160,039 | 168,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 5,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 2,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,180 | 10,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,563 | 6,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,419 |
| 会員権消却益 | -263,107 | -120,975 |
| 支払利息 | 6,071 | 5,738 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,770 | 4,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,152 | 24,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,666 | -14,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,137 | -17,304 |
| その他 | -70,600 | 9,328 |
| 小計 | 92,554 | 184,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,048 | 1,224 |
| 利息の支払額 | -6,063 | -5,747 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 333,847 | -188,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,386 | -7,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,550 | -143,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,340 | 15,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,698 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,980 | -2,982 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,536 | -1,536 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 392,783 | － |
| その他 | -116 | -4,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,241 | -137,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 入会預り保証金の返還による支出 | -137,692 | -76,025 |
| リース債務の返済による支出 | -3,668 | -7,941 |
| 配当金の支払額 | -69,250 | -69,275 |
| その他 | -434 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,047 | -202,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,580 | -347,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,801 | 1,855,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
